DMG森精機株式会社

DMG森精機 (6141) の業績・財務売上高4747億71百万 、営業利益412億13百万

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最新の決算発表日(第3四半期)は2023年10月25日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー | 貸借対照表
商号
DMG森精機株式会社
DMG MORI CO., LTD.  / ディーエムジーモリセイキ
2023年11月10日 更新
所在地
東京都江東区潮見2丁目3-23 地図
東京都 / 江東区
設立年数
70年 ～ 100年
ガバナンス体制
監査役会設置会社
決算情報
会計基準IFRS基準 連結子会社 あり
通期2022年12月期 四半期2023年12月期 第3四半期
決算発表日2023年10月25日(第3四半期) 企業サイト 決算短信(最新決算)
売上/利益
売上高営業利益経常利益
4,748億
本体率 26.1%
412億
営業利益率 8.7%
365億
経常利益率 7.7%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
511億15百万
資本準備金
288億46百万
総資産
6,803億34百万
本体率 61.3%
純資産
2,458億97百万
自己資本比率
36.0%
負債比率
177.0%
利益剰余金
698億64百万
利益剰余金比率
10.3%

説明

DMG森精機の業績・財務, 売上4,747億71百万 DMG森精機株式会社は12月決算です。最新の通期決算は2022年12月期です。連結の通期売上高は4,748億です。直近の売上高は昨対比で約120%です。営業利益は412億、経常利益は365億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約36%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-390億で何らかの返済が行われています。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はDMG森精機のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
期首2020-01-012021-01-012022-01-01
決算日(期末)2020-12-312021-12-312022-12-31
売上高
昨対比
861億65百万
65%
940億65百万
109%
1,239億84百万
132%
売上原価702億54百万740億7百万804億19百万
売上総利益159億10百万200億57百万435億64百万
販売費及び管理費243億84百万275億98百万442億1百万
営業利益--75億40百万-6億36百万
営業利益率--8.0%-0.5%
経常利益-58億76百万-21億91百万203億89百万
経常利益率-6.8%-2.3%16.4%
当期利益-15億97百万27億51百万197億83百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
総資産
昨対比
4,125億86百万
118%
4,026億99百万
98%
4,169億56百万
104%
純資産1,130億62百万1,121億59百万1,256億3百万
現金---
自己資本比率27.4%27.8%30.1%
自己資本利益率(ROE)-1.4%2.5%16.7%
1株当たり利益(EPS)-13円22円158円
株価収益率(PER)-89.6倍11.1倍
社員数
昨対比
2,143人
89%
1,967人
92%
1,485人
76%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン---

貸借対照表(単独)

流動資産
現金19億
売掛金 ※1193億21百万
流動資産合計1,654億37百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産616億43百万
のれん-
無形固定資産148億20百万
投資その他の資産 ※21,750億55百万
繰延税金資産2億76百万
固定資産合計2,515億18百万
総資産4,169億56百万
流動負債
買掛金 ※3255億88百万
短期借入金132億27百万
1年以内返済長期借入金461億14百万
未払法人税等3億39百万
流動負債合計1,195億36百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4606億38百万
社債630億
固定負債合計1,718億16百万
負債合計2,913億52百万
純資産 (自己資本)
資本金511億15百万
資本剰余金514億17百万
利益剰余金204億54百万
純資産合計1,256億3百万
負債・純資産 合計4,169億56百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
期首2020-01-012021-01-012022-01-01
決算日(期末)2020-12-312021-12-312022-12-31
売上高
昨対比
3,282億83百万
68%
3,960億11百万
121%
4,747億71百万
120%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費---
営業利益106億74百万230億67百万412億13百万
営業利益率3.3%5.8%8.7%
経常利益51億6百万196億9百万365億28百万
経常利益率1.6%5.0%7.7%
当期利益17億45百万134億60百万254億6百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
総資産
昨対比
5,265億26百万
100%
5,971億17百万
113%
6,803億34百万
114%
純資産1,854億20百万2,131億39百万2,458億97百万
現金337億54百万472億98百万369億92百万
自己資本比率35.2%35.7%36.1%
自己資本利益率(ROE)1.1%6.8%11.1%
1株当たり利益(EPS)3円92円189円
株価収益率(PER)461.1倍21.5倍9.3倍
社員数
昨対比
12,160人
95%
12,259人
101%
12,626人
103%
臨時従業員数113人--

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
136億47百万
-69%
497億33百万
+264%
697億49百万
+40%
投資活動-188億59百万-193億76百万-448億74百万
財務活動107億92百万-182億70百万-389億78百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-52億12百万303億57百万248億75百万
ネットキャッシュフロー(NCF)55億80百万120億87百万-141億3百万
営業キャッシュフローマージン4.2%12.6%14.7%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金369億92百万
売掛金 ※1684億37百万
流動資産合計2,939億85百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産1,629億65百万
のれん768億42百万
無形固定資産-
投資その他の資産 ※2261億22百万
繰延税金資産45億9百万
固定資産合計3,863億49百万
総資産6,803億34百万
流動負債
買掛金 ※3728億6百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金512億41百万
未払法人税等69億59百万
流動負債合計2,813億29百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4398億52百万
社債-
固定負債合計1,486億30百万
負債合計4,299億60百万
純資産 (自己資本)
資本金511億15百万
資本剰余金2億66百万
利益剰余金698億64百万
純資産合計2,458億97百万
負債・純資産 合計6,803億34百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2023年12月期)

期間開始(期首)
2023年1月1日
期間終了(決算日)
2023年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日
公開日(提出日) 2023年5月12日 2023年8月10日 2023年11月10日
売上高1,232億25百万2,495億38百万3,801億61百万
営業利益96億95百万225億58百万356億15百万
経常利益84億80百万196億96百万314億11百万
当期利益61億94百万149億7百万229億76百万

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動93億11百万143億77百万201億35百万
投資活動-111億5百万-212億12百万-308億23百万
財務活動7億87百万71億37百万101億52百万

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産7,042億45百万7,630億35百万7,830億12百万
純資産2,477億58百万2,656億83百万2,621億9百万
流動資産3,072億78百万3,353億84百万3,453億85百万
固定資産(非流動資産)3,969億67百万4,276億50百万4,376億27百万
流動負債3,051億83百万3,358億5百万3,604億88百万
固定負債(非流動負債)1,469億24百万1,571億18百万1,560億59百万
負債4,521億8百万4,929億24百万5,165億48百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

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特集

情報元 : DMG森精機株式会社 有価証券報告書(2023年3月28日)
免責/注意事項 : 各データは有価証券報告書に基づきますがデータの完全な整合性を保証するものではありません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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