ADワークスグループ (2982) の業績・財務売上高278億56百万 、営業利益13億77百万

最新の決算発表日(通期)は2024年2月8日です(-)
商号
株式会社ADワークスグループ
A.D.Works Group Co.,Ltd.  / エーディーワークスグループ
2023年11月9日 更新
所在地
東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 地図
設立年数
3年 ~ 5年
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2022年12月期 四半期2023年12月期 第3四半期
決算発表日2024年2月8日(通期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
売上/利益
売上高営業利益経常利益
279億
本体率 4.6%
14億
営業利益率 4.9%
9億54百万
経常利益率 3.4%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
62億32百万
資本準備金
21億7百万
総資産
533億59百万
本体率 29.9%
純資産
158億58百万
自己資本比率
30.0%
負債比率
236.0%
利益剰余金
39億52百万
利益剰余金比率
7.4%

説明

ADワークスグループの業績・財務, 売上278億56百万 株式会社ADワークスグループは12月決算です。最新の通期決算は2022年12月期です。連結の通期売上高は279億です。直近の売上高は昨対比で約112%です。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は13.8億、経常利益は9.5億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約30%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-115億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(企業により事情が異なります)。「財務活動によるキャッシュフロー」が約101億であり、やや大きな資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約5%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はADワークスグループのサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
期首2020-04-012021-01-012022-01-01
決算日(期末)2020-12-312021-12-312022-12-31
売上高
昨対比
8億87百万
-
13億25百万
149%
12億92百万
98%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費7億19百万11億91百万11億41百万
営業利益1億68百万1億35百万1億52百万
営業利益率18.9%10.2%11.8%
経常利益3億59百万1億25百万6億11百万
経常利益率40.5%9.4%47.3%
当期利益3億8百万29百万3億16百万

各経営指標の推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
総資産
昨対比
151億83百万
-
150億10百万
99%
159億43百万
106%
純資産130億64百万139億90百万142億79百万
現金---
自己資本比率86.0%93.1%89.4%
自己資本利益率(ROE)4.7%0.2%2.2%
1株当たり利益(EPS)8円1円7円
株価収益率(PER)19.9倍222.7倍21.1倍
社員数
昨対比
43人
-
44人
102%
31人
71%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン---

貸借対照表(単独)

流動資産
現金5億49百万
売掛金 ※1-
流動資産合計28億82百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産10百万
のれん-
無形固定資産71百万
投資その他の資産 ※2129億64百万
繰延税金資産25百万
固定資産合計130億44百万
総資産159億43百万
流動負債
買掛金 ※3-
短期借入金11億90百万
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等12百万
流動負債合計16億56百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4-
社債-
固定負債合計8百万
負債合計16億64百万
純資産 (自己資本)
資本金62億32百万
資本剰余金79億39百万
利益剰余金3億82百万
純資産合計142億79百万
負債・純資産 合計159億43百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
期首2020-04-012021-01-012022-01-01
決算日(期末)2020-12-312021-12-312022-12-31
売上高
昨対比
168億41百万
-
249億61百万
148%
278億56百万
112%
売上原価136億93百万202億30百万224億71百万
売上総利益31億47百万47億31百万53億85百万
販売費及び管理費25億2百万37億98百万40億9百万
営業利益6億46百万9億33百万13億77百万
営業利益率3.8%3.7%4.9%
経常利益4億27百万6億50百万9億54百万
経常利益率2.5%2.6%3.4%
当期利益2億65百万3億12百万5億27百万

各経営指標の推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
総資産
昨対比
358億51百万
-
420億47百万
117%
533億59百万
127%
純資産132億17百万148億18百万158億58百万
現金73億63百万84億3百万74億23百万
自己資本比率36.8%35.1%29.6%
自己資本利益率(ROE)2.0%2.2%3.4%
1株当たり利益(EPS)7円7円11円
株価収益率(PER)23.2倍20.4倍12.6倍
社員数
昨対比
195人
-
207人
106%
219人
106%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2020年12月期2021年12月期2022年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-10億58百万
-
-44億36百万
-319%
-114億55百万
-158%
投資活動-6億25百万-1億52百万1億42百万
財務活動1億63百万52億60百万100億74百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-16億83百万-45億88百万-113億13百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-15億20百万6億72百万-12億39百万
営業キャッシュフローマージン-6.3%-17.8%-41.1%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金74億23百万
売掛金 ※11億49百万
流動資産合計517億35百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産1億57百万
のれん-
無形固定資産85百万
投資その他の資産 ※213億52百万
繰延税金資産3億20百万
固定資産合計15億93百万
総資産533億59百万
流動負債
買掛金 ※36億40百万
短期借入金71百万
1年以内返済長期借入金37億75百万
未払法人税等60百万
流動負債合計91億
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4276億31百万
社債7億19百万
固定負債合計284億2百万
負債合計375億1百万
純資産 (自己資本)
資本金62億32百万
資本剰余金53億29百万
利益剰余金39億52百万
純資産合計158億58百万
負債・純資産 合計533億59百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2023年12月期)

期間開始(期首)
2023年1月1日
期間終了(決算日)
2023年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日
公開日(提出日) 2023年5月12日 2023年8月10日 2023年11月9日
売上高68億87百万191億46百万279億77百万
営業利益2億79百万13億70百万17億97百万
経常利益2億51百万12億20百万14億89百万
当期利益2億25百万8億65百万10億44百万

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動--23億20百万-
投資活動--1億72百万-
財務活動-51億90百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産561億17百万593億59百万606億4百万
純資産158億10百万167億67百万169億39百万
流動資産540億69百万572億88百万585億21百万
固定資産(非流動資産)20億16百万20億41百万20億56百万
流動負債102億28百万115億61百万142億50百万
固定負債(非流動負債)300億80百万310億31百万294億15百万
負債403億8百万425億92百万436億65百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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情報元 : 株式会社ADワークスグループ 有価証券報告書(2023年3月28日)
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